Tesoreria

Cura la programmazione dei fabbisogni finanziari e la definizione della modalità di copertura.

Effettua l'analisi finanziaria nel processo di valutazione dei progetti.

Gestisce la tesoreria centralizzata e quella periferica relativa ad incassi e pagamenti.

Cura i rapporti con gli Istituti di credito, la gestione ed ottimizzazione dei conti correnti bancari, delle fidejussioni e delle garanzie attive e passive.

Assicura la gestione del rischio di cambio.

Gestisce la piccola cassa aziendale (contanti, bolli, valori) e l’home banking aziendale.

Personale: Jacopo Maria Cerreti, Donatella Morano